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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 867.00 | 24 428.00 | 439.00 | 24 867.00 |
AH Fonds commercial | 162 815.00 | | 162 815.00 | 162 815.00 |
AP Constructions | 13 433.00 | 13 246.00 | 187.00 | 13 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 550.00 | 70 374.00 | 176.00 | 70 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 194.00 | 1 254 083.00 | 34 111.00 | 1 288 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 457.00 | 1 362 131.00 | 201 325.00 | 1 563 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 901.00 | 3 860.00 | 371 041.00 | 374 901.00 |
BZ Autres créances | 185 188.00 | | 185 188.00 | 185 188.00 |
CF Disponibilités | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 923.00 | | 117 923.00 | 117 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 480.00 | 3 860.00 | 787 620.00 | 791 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 938.00 | 1 365 991.00 | 988 946.00 | 2 354 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
CU Autres participations | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 328 298.00 | | | 328 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 135.00 | | | -123 135.00 |
DL TOTAL (I) | 275 564.00 | | | 275 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 798.00 | | | 305 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 762.00 | | | 346 762.00 |
EA Autres dettes | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 382.00 | | | 713 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 946.00 | | | 988 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 727.00 | | | 704 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 822 453.00 | | 2 822 453.00 | 2 822 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 453.00 | | 2 822 453.00 | 2 822 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 953.00 | |
GE Autres charges | | | 29 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 862.00 | | | -2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 142.00 | | | 3 023 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 278.00 | | | 3 146 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 135.00 | | | -123 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 913.00 | | | 214 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 892.00 | | | 1 897 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 613.00 | | | 1 706 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |