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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 423.00 | 57 586.00 | 19 836.00 | 77 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 965.00 | 484 615.00 | 134 349.00 | 618 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 338.00 | 542 202.00 | 155 135.00 | 697 338.00 |
BT Marchandises | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 234.00 | | 439 234.00 | 439 234.00 |
BZ Autres créances | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
CF Disponibilités | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 246.00 | | 547 246.00 | 547 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 584.00 | 542 202.00 | 702 381.00 | 1 244 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 658.00 | | | 315 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DL TOTAL (I) | 337 900.00 | | | 337 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 049.00 | | | 91 049.00 |
EA Autres dettes | 94 709.00 | | | 94 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 481.00 | | | 364 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 381.00 | | | 702 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 108.00 | | | 336 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 856.00 | 854.00 | 75 710.00 | 74 856.00 |
FD Production vendue biens | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
FG Production vendue services | 992 974.00 | 30 945.00 | 1 023 920.00 | 992 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 349.00 | 31 799.00 | 1 102 148.00 | 1 070 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 793.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 526.00 | | | 1 123 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 670.00 | | | 1 121 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 146.00 | | | 104 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 401.00 | | | 671 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 451.00 | | | 670 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 909.00 | 104 793.00 | 1 500.00 | 438 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 909.00 | 104 793.00 | 1 500.00 | 438 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 828.00 | 158 828.00 | | 158 828.00 |
UX Autres créances clients | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 995.00 | 11 622.00 | 28 373.00 | 39 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 446.00 | 484 496.00 | 950.00 | 485 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 482.00 | 336 109.00 | 28 373.00 | 364 482.00 |