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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AP Constructions | 113 276.00 | 113 276.00 | | 113 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 819.00 | 34 562.00 | 35 256.00 | 69 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 936.00 | 165 536.00 | 54 400.00 | 219 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BT Marchandises | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CF Disponibilités | 954 644.00 | | 954 644.00 | 954 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 687.00 | | 1 004 687.00 | 1 004 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 623.00 | 165 536.00 | 1 059 086.00 | 1 224 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 689 491.00 | 550 905.00 | | 689 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 467.00 | 138 586.00 | | 145 467.00 |
DL TOTAL (I) | 843 343.00 | 697 876.00 | | 843 343.00 |
DP Provisions pour risques | 94 487.00 | 94 487.00 | | 94 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 487.00 | 94 487.00 | | 94 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 834.00 | 54 086.00 | | 22 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 421.00 | 114 220.00 | | 97 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 256.00 | 169 307.00 | | 121 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 086.00 | 961 670.00 | | 1 059 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 256.00 | 169 307.00 | | 121 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 536.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 256.00 | |
GE Autres charges | | | 9 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 449.00 | 48 164.00 | | 53 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 158.00 | 761 965.00 | | 764 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 691.00 | 623 379.00 | | 618 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 467.00 | 138 586.00 | | 145 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 460.00 | | 7 475.00 | 212 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 130.00 | | 2 712.00 | 199 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 330.00 | | 4 763.00 | 13 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 280.00 | 8 256.00 | | 157 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 280.00 | 8 256.00 | | 157 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 487.00 | | | 94 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 487.00 | | | 94 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 139.00 | 27 139.00 | 18 000.00 | 45 139.00 |
VW T.V.A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 256.00 | 121 256.00 | | 121 256.00 |