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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 650.00 | 119 950.00 | 17 700.00 | 137 650.00 |
040 Immobilisations financières | 197 949.00 | | 197 949.00 | 197 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 631.00 | 124 981.00 | 215 649.00 | 340 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 183.00 | 8 633.00 | 131 551.00 | 140 183.00 |
072 Créances – Autres | 200 832.00 | | 200 832.00 | 200 832.00 |
084 Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 911.00 | 8 633.00 | 348 278.00 | 356 911.00 |
110 Total général Actif | 697 541.00 | 133 614.00 | 563 927.00 | 697 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 984.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 179 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358.00 | | | 358.00 |
214 Production vendue de biens – France | 315 708.00 | 299 024.00 | | 315 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 850.00 | 248 192.00 | | 270 850.00 |
222 Production stockée | -1 720.00 | 1 100.00 | | -1 720.00 |
230 Autres produits | 6 262.00 | 9 132.00 | | 6 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 458.00 | 557 448.00 | | 591 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 604.00 | 75 753.00 | | 66 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -905.00 | -2 632.00 | | -905.00 |
242 Autres charges externes. | 243 774.00 | 211 860.00 | | 243 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 765.00 | 4 101.00 | | 3 765.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -8 266.00 | | | -8 266.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 622.00 | 174 188.00 | | 182 622.00 |
252 Charges sociales | 61 779.00 | 65 800.00 | | 61 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 711.00 | 6 399.00 | | 6 711.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 363.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 67.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 351.00 | 536 900.00 | | 564 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 108.00 | 20 548.00 | | 27 108.00 |
280 Produits financiers | 4 593.00 | 9 022.00 | | 4 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 386.00 | 65.00 | | 1 386.00 |
294 Charges financières | 8 168.00 | 9 016.00 | | 8 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 021.00 | 2 240.00 | | 4 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 665.00 | | 2 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 492.00 | 15 714.00 | | 18 492.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 372.00 | | | 112 372.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 879.00 | | | 339 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 752.00 | | | 752.00 |