| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 4 499.00 | 1.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 294.00 | 41 535.00 | 7 760.00 | 49 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 275.00 | 5 534.00 | 1 741.00 | 7 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 773.00 | 51 568.00 | 190 205.00 | 241 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 119.00 | 51 568.00 | 194 551.00 | 246 119.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 087.00 | | 101 087.00 | 101 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -13 872.00 | | | -13 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 390.00 | -23 780.00 | | -1 390.00 |
DL TOTAL (I) | -6 878.00 | -15 396.00 | | -6 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 001.00 | 177 660.00 | | 180 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 336.00 | | 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -3 217.00 | -2 478.00 | | -3 217.00 |
EA Autres dettes | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 429.00 | 175 518.00 | | 201 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 551.00 | 160 122.00 | | 194 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 135.00 | | 171 135.00 | 171 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 135.00 | | 171 135.00 | 171 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 617.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 693.00 | 126 636.00 | | 171 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 084.00 | 150 416.00 | | 173 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 390.00 | -23 780.00 | | -1 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 498.00 | | 571.00 | 60 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 498.00 | | 571.00 | 60 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 950.00 | 15 617.00 | | 35 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 950.00 | 15 617.00 | | 35 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
UX Autres créances clients | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 180 001.00 | 180 001.00 | | 180 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VW T.V.A. | -3 217.00 | -3 217.00 | | -3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 429.00 | 201 429.00 | | 201 429.00 |