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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 42 865.00 | | 42 865.00 | 42 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 500.00 | | 503 500.00 | 503 500.00 |
CF Disponibilités | 207 892.00 | | 207 892.00 | 207 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 257.00 | | 754 257.00 | 754 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 257.00 | | 754 257.00 | 754 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
DH Report à nouveau | 504 450.00 | | | 504 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 367.00 | | | -159 367.00 |
DL TOTAL (I) | 713 386.00 | | | 713 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 257.00 | | | 754 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -143 490.00 | | | -143 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -143 327.00 | | | -143 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 327.00 | | | -143 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -139 298.00 | | | -139 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 367.00 | | | -159 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VB T. V. A. | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
VI Groupe et associés | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
ST Autres comptes | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566.00 | | | 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |