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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 316 397.00 | | 1 316 397.00 | 1 316 397.00 |
AP Constructions | 68 900.00 | 24 279.00 | 44 620.00 | 68 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 210.00 | 145 110.00 | 6 100.00 | 151 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 280.00 | 421 591.00 | 183 688.00 | 605 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 896.00 | 8 561.00 | 63 335.00 | 71 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 455.00 | 607 376.00 | 1 664 079.00 | 2 271 455.00 |
BT Marchandises | 536 704.00 | | 536 704.00 | 536 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 954.00 | | 118 954.00 | 118 954.00 |
BZ Autres créances | 85 849.00 | | 85 849.00 | 85 849.00 |
CF Disponibilités | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 228.00 | | 843 228.00 | 843 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 684.00 | 607 376.00 | 2 507 308.00 | 3 114 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | -84 693.00 | -161 713.00 | | -84 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 264.00 | 77 019.00 | | 130 264.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 128.00 | | |
DL TOTAL (I) | 221 070.00 | 108 934.00 | | 221 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 738.00 | 1 635 069.00 | | 1 570 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 759.00 | 22 809.00 | | 27 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 234.00 | 715 902.00 | | 564 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 505.00 | 123 947.00 | | 123 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 286 237.00 | 2 539 475.00 | | 2 286 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 308.00 | 2 648 410.00 | | 2 507 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 849.00 | 2 539 475.00 | | 958 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 017.00 | | | 88 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 089.00 | 103 725.00 | | 495 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 256.00 | 103 725.00 | | 487 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 234.00 | 564 234.00 | | 564 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
UX Autres créances clients | 85 849.00 | | | 85 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 017.00 | 88 017.00 | | 88 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 720.00 | 155 332.00 | 652 500.00 | 1 482 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 335.00 | | | 152 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 810.00 | 297 810.00 | | 297 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 237.00 | 958 849.00 | 625 500.00 | 2 286 237.00 |