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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 441.00 | 648 062.00 | 574 379.00 | 1 222 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 491.00 | 595 850.00 | 478 641.00 | 1 074 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 010.00 | | 69 010.00 | 69 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 941.00 | 1 243 912.00 | 1 882 030.00 | 3 125 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 900.00 | | 189 900.00 | 189 900.00 |
BP En cours de production de services | 379 705.00 | | 379 705.00 | 379 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 544.00 | 765.00 | 2 117 779.00 | 2 118 544.00 |
BZ Autres créances | 238 545.00 | | 238 545.00 | 238 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 967.00 | 765.00 | 3 059 202.00 | 3 059 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 908.00 | 1 244 677.00 | 4 941 232.00 | 6 185 908.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 203.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 509 191.00 | 509 191.00 | | 509 191.00 |
DH Report à nouveau | 184 176.00 | 68 869.00 | | 184 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 058.00 | 218 104.00 | | 104 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 425.00 | 1 013 367.00 | | 1 017 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 592.00 | 957 680.00 | | 860 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 450.00 | | | 356 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 718.00 | 1 447 555.00 | | 1 871 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 090.00 | 776 547.00 | | 791 090.00 |
EA Autres dettes | 6 712.00 | 80 536.00 | | 6 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 923 807.00 | 3 317 462.00 | | 3 923 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 232.00 | 4 330 828.00 | | 4 941 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 112 128.00 | | 7 112 128.00 | 7 112 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 112 128.00 | | 7 112 128.00 | 7 112 128.00 |
FM Production stockée | | | 187 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 402 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 271 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 494.00 | 25.00 | | 5 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 828.00 | 11 000.00 | | 18 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 322.00 | 11 025.00 | | 24 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 662.00 | 25 475.00 | | 14 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 688.00 | 4 394.00 | | 7 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 351.00 | 29 869.00 | | 22 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 971.00 | -18 844.00 | | 1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 556.00 | 58 274.00 | | -12 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 426 512.00 | 7 461 527.00 | | 7 426 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 322 454.00 | 7 243 424.00 | | 7 322 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 058.00 | 218 104.00 | | 104 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 614.00 | | 338 230.00 | 2 796 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 902.00 | 3 125 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 902.00 | 2 646 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 604.00 | | 318 230.00 | 2 337 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 010.00 | | 20 000.00 | 369 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 250.00 | 356 875.00 | 1 214.00 | 888 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 250.00 | 356 875.00 | 1 214.00 | 888 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 890.00 | | 5 125.00 | 5 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 890.00 | | 5 125.00 | 5 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 890.00 | | 5 125.00 | 5 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 718.00 | 1 871 718.00 | | 1 871 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 464.00 | 74 464.00 | | 74 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 010.00 | 69 010.00 | | 69 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 626.00 | | | 2 117 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 80 451.00 | | | 80 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 754.00 | 182 754.00 | | 182 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 838.00 | 304 924.00 | 372 914.00 | 677 838.00 |
VI Groupe et associés | 356 450.00 | 356 450.00 | | 356 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 569.00 | | | 133 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 117.00 | | | 333 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 809.00 | | | 94 809.00 |
VP Divers | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 779.00 | 2 480 779.00 | | 2 480 779.00 |
VW T.V.A. | 624 471.00 | 624 471.00 | | 624 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 807.00 | 3 550 893.00 | 372 914.00 | 3 923 807.00 |