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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 124 342.00 | 122 426.00 | 1 916.00 | 124 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 989.00 | 266 539.00 | 88 450.00 | 354 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 172.00 | 310 950.00 | 96 221.00 | 407 172.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 097.00 | 699 915.00 | 264 182.00 | 964 097.00 |
BT Marchandises | 201 409.00 | | 201 409.00 | 201 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
BZ Autres créances | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 202 550.00 | | 202 550.00 | 202 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 300.00 | | 579 300.00 | 579 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 397.00 | 699 915.00 | 843 482.00 | 1 543 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 679.00 | | | 188 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
DL TOTAL (I) | 230 177.00 | | | 230 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 198.00 | | | 106 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 235.00 | | | 101 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 522.00 | | | 240 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 349.00 | | | 165 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 305.00 | | | 613 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 482.00 | | | 843 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 587.00 | | | 569 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 394 897.00 | | 3 394 897.00 | 3 394 897.00 |
FD Production vendue biens | 789 054.00 | | 789 054.00 | 789 054.00 |
FG Production vendue services | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 184 062.00 | | 4 184 062.00 | 4 184 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 263 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 516.00 | | | 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 931.00 | | | 4 243 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 933.00 | | | 4 218 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 459.00 | | 190 000.00 | 895 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 362.00 | | 964 097.00 | 121 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 362.00 | | 886 503.00 | 121 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 365.00 | | 189 500.00 | 818 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | 500.00 | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 463.00 | 48 453.00 | | 651 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 463.00 | 48 453.00 | | 651 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 522.00 | 240 522.00 | | 240 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 666.00 | 105 666.00 | | 105 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 198.00 | 62 480.00 | 43 718.00 | 106 198.00 |
VI Groupe et associés | 101 235.00 | 101 235.00 | | 101 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 710.00 | 76 440.00 | 269.00 | 76 710.00 |
VW T.V.A. | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 305.00 | 569 587.00 | 43 718.00 | 613 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 953.00 | | | 81 953.00 |
ST Autres comptes | 142 190.00 | | | 142 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 579.00 | | | 397 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 874.00 | | | 366 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 966.00 | | | 289 966.00 |