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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 750.00 | 70.00 | 680.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 982.00 | 30 309.00 | 2 673.00 | 32 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 627.00 | 9 165.00 | 4 463.00 | 13 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 609.00 | 39 473.00 | 50 136.00 | 89 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 040.00 | 13 766.00 | 304 274.00 | 318 040.00 |
BZ Autres créances | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 987.00 | 13 766.00 | 385 222.00 | 398 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 597.00 | 53 239.00 | 435 358.00 | 488 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 126 914.00 | | | 126 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DL TOTAL (I) | 138 832.00 | | | 138 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 396.00 | | | 222 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 526.00 | | | 296 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 358.00 | | | 435 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 526.00 | | | 296 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 605.00 | | | 52 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 570.00 | | 1 025 570.00 | 1 025 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 570.00 | | 1 025 570.00 | 1 025 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 10 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 427.00 | | | 1 042 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 896.00 | | | 1 038 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 609.00 | | 5 227.00 | 89 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 609.00 | | 5 227.00 | 46 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 473.00 | 3 401.00 | | 39 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 473.00 | 3 401.00 | | 39 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 679.00 | 116 679.00 | | 116 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 583 334.00 | | | 583 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
VB T. V. A. | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 977.00 | 126 977.00 | | 126 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 987.00 | 358 987.00 | 3 000.00 | 361 987.00 |
VW T.V.A. | 111 120.00 | 111 120.00 | | 111 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 526.00 | 296 526.00 | | 296 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
ST Autres comptes | 74 314.00 | | | 74 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
YT Sous‐traitance | 990.00 | | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 742.00 | | | 314 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 397.00 | | | 135 397.00 |