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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AH Fonds commercial | 104 101.00 | | 104 101.00 | 104 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 955.00 | 58 655.00 | 7 299.00 | 65 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 179.00 | 103 121.00 | 11 058.00 | 114 179.00 |
AX Avances et acomptes | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 259.00 | 162 689.00 | 201 570.00 | 364 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 151.00 | 8 698.00 | 83 452.00 | 92 151.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 93 320.00 | | 93 320.00 | 93 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 480.00 | 8 698.00 | 212 782.00 | 221 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 740.00 | 171 388.00 | 414 352.00 | 585 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 786.00 | 70 558.00 | | 53 786.00 |
DH Report à nouveau | | 2 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 148.00 | 22 216.00 | | 72 148.00 |
DL TOTAL (I) | 134 184.00 | 98 436.00 | | 134 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 510.00 | 32 632.00 | | 21 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 682.00 | 1 154.00 | | 138 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 134.00 | 49 045.00 | | 23 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 901.00 | 55 706.00 | | 55 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 807.00 | 30 721.00 | | 40 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 167.00 | 175 839.00 | | 280 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 352.00 | 274 275.00 | | 414 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 167.00 | 175 839.00 | | 280 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 046.00 | 23 842.00 | 488 889.00 | 465 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 046.00 | 23 842.00 | 488 889.00 | 465 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551.00 | 9 935.00 | | 1 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 776.00 | 9 935.00 | | 4 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 728.00 | 222.00 | | 12 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 427.00 | 222.00 | | 21 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 650.00 | 9 713.00 | | 16 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 521.00 | 4 055.00 | | 23 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 384.00 | 434 110.00 | | 501 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 236.00 | 411 894.00 | | 429 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 148.00 | 22 216.00 | | 72 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 961.00 | | 72 299.00 | 291 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 014.00 | | | 105 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 915.00 | | 56 049.00 | 173 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 032.00 | | 16 250.00 | 13 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 498.00 | 10 192.00 | | 152 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 585.00 | 10 192.00 | | 151 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 225.00 | 8 699.00 | 3 225.00 | 3 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 225.00 | 8 699.00 | 3 225.00 | 3 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 225.00 | 8 699.00 | 3 225.00 | 3 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 699.00 | 3 225.00 | |