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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 246.00 | 4 576.00 | 670.00 | 5 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 417.00 | 4 694.00 | 3 723.00 | 8 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 004.00 | 5 410.00 | 3 594.00 | 9 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 767.00 | 14 680.00 | 23 087.00 | 37 767.00 |
BT Marchandises | 118 715.00 | | 118 715.00 | 118 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 112.00 | 11 168.00 | 357 944.00 | 369 112.00 |
BZ Autres créances | 118 809.00 | | 118 809.00 | 118 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 446.00 | 11 168.00 | 641 278.00 | 652 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 213.00 | 25 848.00 | 664 365.00 | 690 213.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 63 265.00 | 33 583.00 | | 63 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 953.00 | 29 682.00 | | 35 953.00 |
DL TOTAL (I) | 116 818.00 | 80 865.00 | | 116 818.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 211.00 | 45 949.00 | | 31 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 943.00 | 411.00 | | 23 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 289.00 | 234 587.00 | | 418 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 470.00 | 33 501.00 | | 61 470.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | 7 743.00 | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 547.00 | 322 191.00 | | 537 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 365.00 | 413 055.00 | | 664 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 762.00 | | 80 005.00 | 30 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 37 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 000.00 | 19 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | 357.00 | 4 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 373.00 | | 79 498.00 | 13 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 150.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 843.00 | 1 838.00 | | 12 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 76.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 343.00 | 1 761.00 | | 8 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 297.00 | 566.00 | 2 695.00 | 13 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 297.00 | 566.00 | 2 695.00 | 13 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 297.00 | 566.00 | 2 695.00 | 23 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566.00 | 2 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 289.00 | 418 289.00 | | 418 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 347 229.00 | | | 347 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
VB T. V. A. | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 970.00 | 15 300.00 | 15 669.00 | 30 970.00 |
VI Groupe et associés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 606.00 | | | 93 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 004.00 | 493 004.00 | | 493 004.00 |
VW T.V.A. | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 547.00 | 521 878.00 | 15 669.00 | 537 547.00 |