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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 717.00 | 99 790.00 | 927.00 | 100 717.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 825.00 | 123 493.00 | 13 332.00 | 136 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 823.00 | 655 033.00 | 17 790.00 | 672 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 828.00 | 878 316.00 | 71 512.00 | 949 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 548.00 | | 914 548.00 | 914 548.00 |
BZ Autres créances | 1 028 843.00 | | 1 028 843.00 | 1 028 843.00 |
CF Disponibilités | 266 981.00 | | 266 981.00 | 266 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 373.00 | | 2 243 373.00 | 2 243 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 201.00 | 878 316.00 | 2 314 885.00 | 3 193 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
DG Autres réserves | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
DH Report à nouveau | -580 713.00 | | | -580 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 512.00 | | | 158 512.00 |
DL TOTAL (I) | 484 729.00 | | | 484 729.00 |
DP Provisions pour risques | 364 304.00 | | | 364 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 304.00 | | | 364 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 499.00 | | | 86 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 952.00 | | | 200 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 784.00 | | | 508 784.00 |
EA Autres dettes | 307 747.00 | | | 307 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 654.00 | | | 306 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 852.00 | | | 1 465 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 885.00 | | | 2 314 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 852.00 | | | 1 465 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 364.00 | | 16 105.00 | 941 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 641.00 | 949 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 641.00 | 809 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 638.00 | | 12 079.00 | 102 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 263.00 | | 4 026.00 | 813 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 745.00 | 31 212.00 | 7 641.00 | 854 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 638.00 | 11 153.00 | | 88 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 107.00 | 20 060.00 | 7 641.00 | 766 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 204 971.00 | 183 710.00 | 24 377.00 | 204 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 86 499.00 | 86 499.00 | | 86 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 529.00 | 172 529.00 | | 172 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 536.00 | 172 536.00 | | 172 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 226.00 | 157 226.00 | | 157 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 963.00 | 362 963.00 | | 362 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 654.00 | 306 654.00 | | 306 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
UX Autres créances clients | 985 915.00 | | | 985 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VB T. V. A. | 135 989.00 | | | 135 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635 148.00 | | | 635 148.00 |
VP Divers | 257 319.00 | | | 257 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 779.00 | 2 049 779.00 | | 2 049 779.00 |
VW T.V.A. | 167 609.00 | 167 609.00 | | 167 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 716.00 | 1 516 716.00 | | 1 516 716.00 |