| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 324.00 | 12 223.00 | 101.00 | 12 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 041.00 | 41 162.00 | 2 880.00 | 44 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 437.00 | 71 239.00 | 37 198.00 | 108 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 416.00 | 129 624.00 | 449 792.00 | 579 416.00 |
BT Marchandises | 217 383.00 | | 217 383.00 | 217 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 220.00 | 8 787.00 | 260 433.00 | 269 220.00 |
BZ Autres créances | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
CF Disponibilités | 60 284.00 | | 60 284.00 | 60 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 981.00 | 8 787.00 | 608 194.00 | 616 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 397.00 | 138 411.00 | 1 057 986.00 | 1 196 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
CU Autres participations | 396 185.00 | 5 000.00 | 391 185.00 | 396 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 236 525.00 | 209 648.00 | | 236 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 775.00 | 26 877.00 | | 48 775.00 |
DL TOTAL (I) | 325 450.00 | 276 675.00 | | 325 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 863.00 | 387 733.00 | | 318 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 332.00 | 73 978.00 | | 64 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 378.00 | 185 671.00 | | 232 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 546.00 | 63 265.00 | | 42 546.00 |
EA Autres dettes | 74 417.00 | 48 197.00 | | 74 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 536.00 | 758 844.00 | | 732 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 986.00 | 1 035 519.00 | | 1 057 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 266.00 | 440 840.00 | | 493 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 876.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 089.00 | 40 041.00 | 1 090 130.00 | 1 050 089.00 |
FG Production vendue services | 106 200.00 | 76 182.00 | 182 382.00 | 106 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 289.00 | 116 223.00 | 1 272 512.00 | 1 156 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 787.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 298.00 | 74 612.00 | | 6 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 002.00 | 26 304.00 | | 22 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 1 676.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 849.00 | 1 676.00 | | 13 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 318.00 | -1 676.00 | | 3 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 345.00 | 4 990.00 | | 13 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 914.00 | 1 221 181.00 | | 1 304 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 139.00 | 1 194 304.00 | | 1 256 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 775.00 | 26 877.00 | | 48 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 763.00 | | 29 884.00 | 584 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467.00 | 414 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 232.00 | 579 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 765.00 | 152 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 165.00 | | 159.00 | 12 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 517.00 | | 28 726.00 | 158 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 081.00 | | 999.00 | 414 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 770.00 | 22 600.00 | 21 746.00 | 123 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 165.00 | 58.00 | | 12 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 605.00 | 22 542.00 | 21 746.00 | 111 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 8 787.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 8 787.00 | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 378.00 | 232 378.00 | | 232 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 417.00 | 74 417.00 | | 74 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 428.00 | 10 796.00 | | 18 428.00 |
UX Autres créances clients | 258 676.00 | | | 258 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 004.00 | 78 734.00 | 239 270.00 | 318 004.00 |
VI Groupe et associés | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
VP Divers | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 743.00 | 339 567.00 | 18 176.00 | 357 743.00 |
VW T.V.A. | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 536.00 | 493 266.00 | 239 270.00 | 732 536.00 |