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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 068.00 | 20 107.00 | 5 962.00 | 26 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 939.00 | 63 641.00 | 1 298.00 | 64 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 679.00 | 202 816.00 | 10 863.00 | 213 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 843.00 | 286 563.00 | 26 280.00 | 312 843.00 |
BT Marchandises | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
BZ Autres créances | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 106 035.00 | | 106 035.00 | 106 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 682.00 | | 173 682.00 | 173 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 524.00 | 286 563.00 | 199 961.00 | 486 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
DL TOTAL (I) | 96 263.00 | | | 96 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 698.00 | | | 103 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 961.00 | | | 199 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 698.00 | | | 103 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 369.00 | | 329 369.00 | 329 369.00 |
FG Production vendue services | 272 523.00 | | 272 523.00 | 272 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 892.00 | | 601 892.00 | 601 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 414.00 | |
GE Autres charges | | | 56 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 676.00 | | | 56 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 034.00 | | | 605 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 730.00 | | | 565 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 111.00 | | 7 732.00 | 305 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 6 250.00 | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 136.00 | | 1 482.00 | 277 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 149.00 | 18 415.00 | | 268 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 668.00 | 1 439.00 | | 18 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 481.00 | 16 976.00 | | 249 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 626.00 | 59 626.00 | | 59 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 714.00 | 4 132.00 | 6 582.00 | 10 714.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VP Divers | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 316.00 | 40 360.00 | 7 957.00 | 48 316.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 698.00 | 97 116.00 | 6 582.00 | 103 698.00 |