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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 641.00 | 1 444.00 | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 274.00 | 36 082.00 | 21 191.00 | 57 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 793.00 | 42 358.00 | 36 435.00 | 78 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
BN En cours de production de biens | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
BZ Autres créances | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
CF Disponibilités | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 151.00 | | 122 151.00 | 122 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 944.00 | 42 358.00 | 158 586.00 | 200 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 52 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 229.00 | 219.00 | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 568.00 | 11 009.00 | | 12 568.00 |
DL TOTAL (I) | 84 597.00 | 72 028.00 | | 84 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 077.00 | 24 116.00 | | 18 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 317.00 | 4 117.00 | | 11 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 135.00 | 29 874.00 | | 12 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 460.00 | 33 491.00 | | 32 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 989.00 | 91 598.00 | | 73 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 586.00 | 163 626.00 | | 158 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 435.00 | 91 598.00 | | 57 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 433 133.00 | | 433 133.00 | 433 133.00 |
FG Production vendue services | 223 356.00 | | 223 356.00 | 223 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 489.00 | | 656 489.00 | 656 489.00 |
FM Production stockée | | | 6 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 217.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 200.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | 200.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 564.00 | | 2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 295.00 | 626 457.00 | | 671 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 727.00 | 615 448.00 | | 658 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 568.00 | 11 009.00 | | 12 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 846.00 | 13 422.00 | | 9 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 360.00 | | 4 814.00 | 76 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381.00 | 78 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 381.00 | 62 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 475.00 | | 4 814.00 | 60 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 147.00 | 10 217.00 | 7.00 | 32 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 589.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 095.00 | 9 628.00 | 7.00 | 32 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
VB T. V. A. | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VC Groupe et associés | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 059.00 | 65 530.00 | 12 529.00 | 78 059.00 |