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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AN Terrains | 122 562.00 | 109 110.00 | 13 451.00 | 122 562.00 |
AP Constructions | 140 702.00 | 62 907.00 | 77 795.00 | 140 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 105.00 | 163 620.00 | 74 485.00 | 238 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 463.00 | 128 717.00 | 73 745.00 | 202 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 587.00 | 468 906.00 | 239 681.00 | 708 587.00 |
BT Marchandises | 254 298.00 | | 254 298.00 | 254 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 015.00 | | 117 015.00 | 117 015.00 |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CF Disponibilités | 105 991.00 | | 105 991.00 | 105 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 570.00 | | 485 570.00 | 485 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 158.00 | 468 906.00 | 725 251.00 | 1 194 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 999.00 | 353 564.00 | | 348 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 884.00 | 10 435.00 | | 56 884.00 |
DL TOTAL (I) | 414 134.00 | 372 249.00 | | 414 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 628.00 | 240 368.00 | | 258 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 39 411.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 853.00 | 68 228.00 | | 20 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 513.00 | 19 646.00 | | 31 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 117.00 | 367 654.00 | | 311 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 251.00 | 739 904.00 | | 725 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 570.00 | | 4 235.00 | 756 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 219.00 | 708 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 219.00 | 703 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 816.00 | | 4 235.00 | 751 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 098.00 | 78 064.00 | 39 255.00 | 430 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 547.00 | 78 064.00 | 39 255.00 | 425 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 117 015.00 | | | 117 015.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 628.00 | 239 784.00 | 18 843.00 | 258 628.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
VP Divers | 220.00 | | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 318.00 | 125 280.00 | 38.00 | 125 318.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 117.00 | 292 273.00 | 18 843.00 | 311 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
ST Autres comptes | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 975.00 | | | 102 975.00 |