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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 011.00 | 8 911.00 | 41 100.00 | 50 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 381.00 | 63 302.00 | 20 079.00 | 83 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 394.00 | 72 214.00 | 88 180.00 | 160 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 340.00 | 18 755.00 | 329 584.00 | 348 340.00 |
BZ Autres créances | 750 309.00 | | 750 309.00 | 750 309.00 |
CF Disponibilités | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 920.00 | 18 755.00 | 1 114 164.00 | 1 132 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 315.00 | 90 970.00 | 1 202 345.00 | 1 293 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DH Report à nouveau | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 309.00 | | | 174 309.00 |
DL TOTAL (I) | 271 162.00 | | | 271 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 044.00 | | | 872 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 182.00 | | | 931 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 345.00 | | | 1 202 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 606.00 | | | 930 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 860 354.00 | | 4 860 354.00 | 4 860 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 860 354.00 | | 4 860 354.00 | 4 860 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 955 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 199 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 716.00 | |
GE Autres charges | | | 107 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 749 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 720.00 | | | 71 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 172.00 | | | -22 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956 922.00 | | | 4 956 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 612.00 | | | 4 782 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 309.00 | | | 174 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 499.00 | | 11 711.00 | 149 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 160 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 83 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 157.00 | | 11 039.00 | 73 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 329.00 | | 672.00 | 26 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 693.00 | 7 336.00 | 816.00 | 65 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 114.00 | 797.00 | | 8 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 579.00 | 6 539.00 | 816.00 | 57 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 453.00 | 4 716.00 | 1 413.00 | 15 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 453.00 | 4 716.00 | 1 413.00 | 15 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 453.00 | 4 716.00 | 1 413.00 | 15 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 716.00 | 1 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 723.00 | 219 723.00 | | 219 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 137.00 | 289 137.00 | | 289 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
UX Autres créances clients | 325 867.00 | | | 325 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
VB T. V. A. | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VC Groupe et associés | 147 303.00 | | | 147 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 838.00 | 144 838.00 | | 144 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 190.00 | | | 489 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 651.00 | 1 098 650.00 | 27 001.00 | 1 125 651.00 |
VW T.V.A. | 218 344.00 | 218 344.00 | | 218 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 606.00 | 930 606.00 | | 930 606.00 |