| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 807.00 | 17 332.00 | 4 475.00 | 21 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 377.00 | 12 271.00 | 16 106.00 | 28 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 585.00 | 29 603.00 | 28 982.00 | 58 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
CF Disponibilités | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 439.00 | | 89 439.00 | 89 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 025.00 | 29 603.00 | 118 421.00 | 148 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 408.00 | 780.00 | | 1 408.00 |
DG Autres réserves | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | -8 961.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 320.00 | 21 530.00 | | 21 320.00 |
DL TOTAL (I) | 54 669.00 | 33 349.00 | | 54 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 364.00 | | 11 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 752.00 | 67 723.00 | | 63 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 421.00 | 101 072.00 | | 118 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 197.00 | | 277 197.00 | 277 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 197.00 | | 277 197.00 | 277 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 003.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 62.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 2 035.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 48.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 959.00 | | 3 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 860.00 | 291 701.00 | | 288 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 539.00 | 270 171.00 | | 267 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 320.00 | 21 530.00 | | 21 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 455.00 | 73 455.00 | | 76 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |