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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 882.00 | 12 420.00 | 20 463.00 | 32 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 584 740.00 | | 584 740.00 | 584 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 022.00 | 12 420.00 | 682 603.00 | 695 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 155.00 | | 188 155.00 | 188 155.00 |
BZ Autres créances | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
CF Disponibilités | 151 874.00 | | 151 874.00 | 151 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 353.00 | | 446 353.00 | 446 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 375.00 | 12 420.00 | 1 128 956.00 | 1 141 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 106.00 | 295 277.00 | | 286 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | 226.00 | | 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 000.00 | 93 000.00 | | 112 000.00 |
252 Charges sociales | 53 788.00 | 49 376.00 | | 53 788.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 168 933.00 | 144 264.00 | | 168 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 970.00 | 108 632.00 | | 65 970.00 |
280 Produits financiers | 22 034.00 | 20 972.00 | | 22 034.00 |
290 Produits exceptionnels | | 238 000.00 | | |
294 Charges financières | 198.00 | 1 027.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | 114 000.00 | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 934.00 | 37 249.00 | | 16 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 337.00 | 153 770.00 | | 14 337.00 |
DA Capital social ou individuel | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 229.00 | 10 540.00 | | 18 229.00 |
DG Autres réserves | 309 940.00 | 242 598.00 | | 309 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 337.00 | 153 771.00 | | 14 337.00 |
DK Provisions réglementées | 116.00 | | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 623.00 | 1 097 910.00 | | 1 033 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 488.00 | 25 335.00 | | 34 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 915.00 | 4 937.00 | | 8 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 930.00 | 75 114.00 | | 51 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 333.00 | 122 310.00 | | 95 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 956.00 | 1 220 220.00 | | 1 128 956.00 |