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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 773.00 | 23 089.00 | 7 684.00 | 30 773.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 840.00 | 25 116.00 | 167 724.00 | 192 840.00 |
060 Stock marchandises | 83 416.00 | | 83 416.00 | 83 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 765.00 | | 56 765.00 | 56 765.00 |
072 Créances – Autres | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 874.00 | | 145 874.00 | 145 874.00 |
110 Total général Actif | 338 713.00 | 25 116.00 | 313 597.00 | 338 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 337.00 | 302 884.00 | | 346 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 765.00 | 2 616.00 | | 4 765.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 920.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 104.00 | 307 420.00 | | 351 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 804.00 | 92 014.00 | | 92 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 946.00 | -16 073.00 | | 14 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 495.00 | 240.00 | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 103 667.00 | 111 411.00 | | 103 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 469.00 | 4 589.00 | | 5 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 508.00 | 48 125.00 | | 45 508.00 |
252 Charges sociales | 15 581.00 | 16 734.00 | | 15 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 374.00 | 2 960.00 | | 1 374.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 851.00 | 260 003.00 | | 279 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 252.00 | 47 418.00 | | 71 252.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 167.00 | | |
294 Charges financières | 4 150.00 | 4 707.00 | | 4 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 135.00 | 43 971.00 | | 3 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 173.00 | 2 906.00 | | 51 173.00 |