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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 698 918.00 | | 2 698 918.00 | 2 698 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 698 918.00 | | 2 698 918.00 | 2 698 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
084 Disponibilités | 481 921.00 | | 481 921.00 | 481 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 548 772.00 | | 548 772.00 | 548 772.00 |
110 Total général Actif | 3 247 689.00 | | 3 247 689.00 | 3 247 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 023 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 453 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 587 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 810 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 798 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 826 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 660 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 247 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 462 156.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 634 918.00 | | | 2 634 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 901.00 | | | 901.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -99.00 | | | -99.00 |