| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 817.00 | 34 512.00 | 305.00 | 34 817.00 |
AH Fonds commercial | 317 640.00 | | 317 640.00 | 317 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 709.00 | 5 604.00 | 7 104.00 | 12 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 066.00 | 40 117.00 | 380 949.00 | 421 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 847.00 | 12 611.00 | 75 236.00 | 87 847.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 077.00 | 12 611.00 | 128 466.00 | 141 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 143.00 | 52 727.00 | 509 415.00 | 562 143.00 |
CU Autres participations | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 614.00 | 34 416.00 | | 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 320.00 | -33 802.00 | | 13 320.00 |
DL TOTAL (I) | 18 935.00 | 5 614.00 | | 18 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 807.00 | 115 330.00 | | 92 807.00 |
EA Autres dettes | 91 268.00 | 94 829.00 | | 91 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 481.00 | 535 247.00 | | 490 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 415.00 | 540 861.00 | | 509 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 428.00 | | 490 428.00 | 490 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 428.00 | | 490 428.00 | 490 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 474.00 | 2 137.00 | | 7 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 474.00 | 2 137.00 | | 7 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 474.00 | 1 798.00 | | 7 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -914.00 | -8 584.00 | | -914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 673.00 | 507 017.00 | | 502 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 352.00 | 540 819.00 | | 489 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 320.00 | -33 802.00 | | 13 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 544.00 | 70 904.00 | 132 640.00 | 203 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 268.00 | 91 268.00 | | 91 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 577.00 | 115 003.00 | 9 574.00 | 124 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 481.00 | 357 841.00 | 132 640.00 | 490 481.00 |