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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 611.00 | 20 429.00 | 55 181.00 | 75 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 906.00 | 20 724.00 | 55 181.00 | 75 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 313.00 | | 125 313.00 | 125 313.00 |
072 Créances – Autres | 38 728.00 | | 38 728.00 | 38 728.00 |
084 Disponibilités | 554 265.00 | | 554 265.00 | 554 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 730 767.00 | | 730 767.00 | 730 767.00 |
110 Total général Actif | 806 674.00 | 20 724.00 | 785 949.00 | 806 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 389 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 632 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 785 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 592 802.00 | | | 592 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
230 Autres produits | 461.00 | | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 864.00 | | | 607 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 401.00 | | | 301 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 270.00 | | | -9 270.00 |
242 Autres charges externes. | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 507.00 | | | 419 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 188 357.00 | | | 188 357.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 736.00 | | | 55 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 681.00 | | | 132 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 466.00 | | | 55 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 456.00 | | | 456.00 |