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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 432.00 | 1 616.00 | 4 817.00 | 6 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 032.00 | 1 616.00 | 6 417.00 | 8 032.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 215.00 | | 104 215.00 | 104 215.00 |
BZ Autres créances | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CF Disponibilités | 92 273.00 | | 92 273.00 | 92 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 511.00 | | 217 511.00 | 217 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 543.00 | 1 616.00 | 223 927.00 | 225 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 99 400.00 | 57 500.00 | | 99 400.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | 158.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 255.00 | 41 924.00 | | 19 255.00 |
DL TOTAL (I) | 135 337.00 | 116 082.00 | | 135 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 52.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 3 622.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 50 328.00 | | 5 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 982.00 | 25 447.00 | | 18 982.00 |
EA Autres dettes | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 591.00 | 79 448.00 | | 88 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 927.00 | 195 530.00 | | 223 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -51 830.00 | | -51 830.00 | -51 830.00 |
FG Production vendue services | 19 123.00 | 80 091.00 | 99 214.00 | 19 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -32 708.00 | 80 091.00 | 47 384.00 | -32 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 10 479.00 | | 3 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 144.00 | 252 228.00 | | 100 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 889.00 | 210 304.00 | | 80 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 255.00 | 41 924.00 | | 19 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985.00 | | 3 047.00 | 4 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385.00 | | 3 047.00 | 3 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093.00 | 523.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | 523.00 | | 1 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 196.00 | 62 196.00 | | 62 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
VB T. V. A. | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 838.00 | 126 838.00 | | 126 838.00 |
VW T.V.A. | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 591.00 | 88 591.00 | | 88 591.00 |