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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 865.00 | 3 649.00 | 26 216.00 | 29 865.00 |
040 Immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 071.00 | 3 649.00 | 137 421.00 | 141 071.00 |
060 Stock marchandises | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
072 Créances – Autres | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
084 Disponibilités | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
110 Total général Actif | 179 580.00 | 3 649.00 | 175 931.00 | 179 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 283.00 | | | 359 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
230 Autres produits | 77.00 | | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 787.00 | | | 369 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 982.00 | | | 215 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 312.00 | | | -4 312.00 |
242 Autres charges externes. | 66 889.00 | | | 66 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
252 Charges sociales | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 175.00 | | | 342 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
294 Charges financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 071.00 | | | 141 071.00 |