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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 243.00 | 3 051.00 | 17 192.00 | 20 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 043.00 | 8 198.00 | 63 845.00 | 72 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 541.00 | 11 249.00 | 263 292.00 | 274 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 018.00 | | 80 018.00 | 80 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
BZ Autres créances | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CF Disponibilités | 169 455.00 | | 169 455.00 | 169 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 700.00 | | 330 700.00 | 330 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 242.00 | 11 249.00 | 593 993.00 | 605 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 592 490.00 | | | 592 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
224 Production immobilisée | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 004.00 | | | 623 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241 327.00 | | | 241 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80 018.00 | | | -80 018.00 |
242 Autres charges externes. | 218 391.00 | | | 218 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 113.00 | | | 120 113.00 |
252 Charges sociales | 65 570.00 | | | 65 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 254.00 | | | 581 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
294 Charges financières | 991.00 | | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
DL TOTAL (I) | 249 932.00 | | | 249 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
EA Autres dettes | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 061.00 | | | 344 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 993.00 | | | 593 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VP Divers | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 677.00 | 81 227.00 | 7 450.00 | 88 677.00 |