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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 540.00 | 1 438.00 | 7 101.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 550.00 | 1 438.00 | 854 111.00 | 855 550.00 |
CF Disponibilités | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 508.00 | 1 438.00 | 898 069.00 | 899 508.00 |
CU Autres participations | 847 010.00 | | 847 010.00 | 847 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 280.00 | | | 348 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
DL TOTAL (I) | 399 520.00 | | | 399 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 849.00 | | | 287 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
EA Autres dettes | 199 730.00 | | | 199 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 548.00 | | | 498 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 069.00 | | | 898 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 855 550.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 847 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 438.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 730.00 | 19 973.00 | 79 892.00 | 199 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 849.00 | 42 633.00 | 174 421.00 | 287 849.00 |
VI Groupe et associés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 500.00 | | | 305 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 548.00 | 73 576.00 | 254 313.00 | 498 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | | | 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
ST Autres comptes | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 328.00 | | | 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |