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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 991.00 | 67 232.00 | 16 760.00 | 83 991.00 |
AH Fonds commercial | 342 756.00 | | 342 756.00 | 342 756.00 |
AP Constructions | 403 008.00 | 389 408.00 | 13 600.00 | 403 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 087.00 | 321 235.00 | 108 852.00 | 430 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 971 670.00 | 1 893 039.00 | 1 078 631.00 | 2 971 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BF Prêts | 438 424.00 | | 438 424.00 | 438 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 620.00 | | 410 620.00 | 410 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 137 956.00 | 2 705 413.00 | 2 432 543.00 | 5 137 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 625.00 | | 254 625.00 | 254 625.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 344 109.00 | 133 024.00 | 14 211 085.00 | 14 344 109.00 |
BZ Autres créances | 3 945 253.00 | 41 946.00 | 3 903 306.00 | 3 945 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 380.00 | | 101 380.00 | 101 380.00 |
CF Disponibilités | 400 728.00 | | 400 728.00 | 400 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 077.00 | | 323 077.00 | 323 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 389 173.00 | 174 970.00 | 19 214 202.00 | 19 389 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 527 129.00 | 2 880 384.00 | 21 646 745.00 | 24 527 129.00 |
CU Autres participations | 52 329.00 | 34 500.00 | 17 829.00 | 52 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 487 072.00 | | | 487 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 896.00 | | | 312 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 968.00 | | | 1 349 968.00 |
DP Provisions pour risques | 125 750.00 | | | 125 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 750.00 | | | 125 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 273 989.00 | | | 5 273 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 385.00 | | | 277 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 712 061.00 | | | 9 712 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 811 971.00 | | | 4 811 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
EA Autres dettes | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 171 027.00 | | | 20 171 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 646 745.00 | | | 21 646 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 993 346.00 | | | 19 993 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 607 427.00 | | | 3 607 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417 335.00 | 1 093 829.00 | 3 511 164.00 | 2 417 335.00 |
FG Production vendue services | 50 122 611.00 | 17 249 560.00 | 67 372 170.00 | 50 122 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 539 945.00 | 18 343 389.00 | 70 883 334.00 | 52 539 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 195 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 234 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 569 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 230 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 612 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 087 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 265.00 | |
GE Autres charges | | | 140 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 100 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 359 699.00 | | | 1 359 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475 949.00 | | | 1 475 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 650.00 | | | 312 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 115.00 | | | 708 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 214.00 | | | 1 093 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 735.00 | | | 382 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 674 908.00 | | | 72 674 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 362 012.00 | | | 72 362 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 896.00 | | | 312 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 389 950.00 | | | 4 389 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 409 902.00 | | 1 581 453.00 | 4 409 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 208.00 | 906 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853 399.00 | 5 137 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840 191.00 | 3 804 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 947.00 | | 80 800.00 | 345 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262 579.00 | | 1 382 376.00 | 3 262 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 376.00 | | 118 277.00 | 801 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 238.00 | 375 751.00 | 132 076.00 | 2 427 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 164.00 | 6 068.00 | | 61 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 075.00 | 369 683.00 | 132 076.00 | 2 366 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 550.00 | 72 450.00 | 116 250.00 | 169 550.00 |
6T Sur comptes clients | 233 869.00 | 19 319.00 | 120 164.00 | 233 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 369.00 | 61 265.00 | 120 164.00 | 268 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 919.00 | 133 715.00 | 236 414.00 | 437 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 265.00 | 120 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 450.00 | 116 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 990.00 | 166 990.00 | | 166 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 712 061.00 | 9 712 061.00 | | 9 712 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444 537.00 | 1 444 537.00 | | 1 444 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 073.00 | 923 073.00 | | 923 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UP Prêts | 438 424.00 | | | 438 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 620.00 | | | 410 620.00 |
UX Autres créances clients | 14 167 487.00 | | | 14 167 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 622.00 | | | 176 622.00 |
VB T. V. A. | 678 445.00 | | | 678 445.00 |
VC Groupe et associés | 475 026.00 | | | 475 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 999 275.00 | 4 999 275.00 | | 4 999 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 714.00 | 97 032.00 | 177 682.00 | 274 714.00 |
VI Groupe et associés | 110 395.00 | 110 395.00 | | 110 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 077.00 | | | 88 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196 590.00 | | | 1 196 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 255.00 | 228 255.00 | | 228 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 247.00 | | | 770 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 077.00 | | | 323 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 465 233.00 | 18 612 439.00 | 852 794.00 | 19 465 233.00 |
VW T.V.A. | 2 216 107.00 | 2 216 107.00 | | 2 216 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 171 027.00 | 19 993 346.00 | 177 682.00 | 20 171 027.00 |