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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 470.00 | 33 612.00 | 18 857.00 | 52 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 470.00 | 33 612.00 | 103 857.00 | 137 470.00 |
BT Marchandises | 230 238.00 | | 230 238.00 | 230 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 652.00 | | 65 652.00 | 65 652.00 |
BZ Autres créances | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CF Disponibilités | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 797.00 | | 317 797.00 | 317 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 267.00 | 33 612.00 | 421 655.00 | 455 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 430.00 | 24 493.00 | | 31 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 045.00 | 6 938.00 | | 5 045.00 |
DL TOTAL (I) | 44 860.00 | 39 815.00 | | 44 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 496.00 | 172 209.00 | | 110 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 173.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 926.00 | 169 321.00 | | 240 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 680.00 | 9 944.00 | | 16 680.00 |
EA Autres dettes | 8 554.00 | 13.00 | | 8 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 795.00 | 351 660.00 | | 376 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 655.00 | 391 475.00 | | 421 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 104.00 | 270 962.00 | | 319 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 799.00 | 69 318.00 | | 29 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 149.00 | | 1 176 149.00 | 1 176 149.00 |
FG Production vendue services | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 079.00 | | 1 179 079.00 | 1 179 079.00 |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | 1 106.00 | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | 1 106.00 | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 1 879.00 | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | 1 879.00 | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -773.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 544.00 | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 411.00 | 1 251 014.00 | | 1 180 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 366.00 | 1 244 077.00 | | 1 175 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 045.00 | 6 938.00 | | 5 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 470.00 | | | 137 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 470.00 | | | 52 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 418.00 | 6 194.00 | | 27 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 418.00 | 6 194.00 | | 27 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 926.00 | 240 926.00 | | 240 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
UX Autres créances clients | 65 652.00 | | | 65 652.00 |
VB T. V. A. | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 698.00 | 23 007.00 | 57 691.00 | 80 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 890.00 | 84 890.00 | | 84 890.00 |
VW T.V.A. | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 795.00 | 319 104.00 | 57 691.00 | 376 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 153.00 | 46 062.00 | | 34 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 607.00 | 9 641.00 | | 9 607.00 |
ST Autres comptes | 66 177.00 | 58 570.00 | | 66 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 262.00 | 32 989.00 | | 36 262.00 |
YT Sous‐traitance | 173 300.00 | 213 777.00 | | 173 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | 1 940.00 | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 162.00 | 48 002.00 | | 36 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 756.00 | 256 179.00 | | 246 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 551.00 | 228 554.00 | | 219 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 346.00 | 314 976.00 | | 285 346.00 |