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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
AN Terrains | 25 385.00 | 4 231.00 | 21 153.00 | 25 385.00 |
AP Constructions | 388 834.00 | 234 866.00 | 153 967.00 | 388 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 031.00 | 162 440.00 | 24 591.00 | 187 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 856.00 | 70 201.00 | 71 655.00 | 141 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 622.00 | 489 255.00 | 273 367.00 | 762 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 752.00 | | 204 752.00 | 204 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 562.00 | | 537 562.00 | 537 562.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 027.00 | 20 802.00 | 282 225.00 | 303 027.00 |
BZ Autres créances | 445 229.00 | | 445 229.00 | 445 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 695 688.00 | | 695 688.00 | 695 688.00 |
CF Disponibilités | 2 743 544.00 | | 2 743 544.00 | 2 743 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 936 185.00 | 20 802.00 | 4 915 383.00 | 4 936 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 807.00 | 510 057.00 | 5 188 750.00 | 5 698 807.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 2 521 747.00 | | | 2 521 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 297.00 | | | 295 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
DK Provisions réglementées | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 417 537.00 | | | 3 417 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 323.00 | | | 81 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 102.00 | | | 1 535 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 815.00 | | | 151 815.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 212.00 | | | 1 771 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 750.00 | | | 5 188 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 212.00 | | | 1 771 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 097.00 | | 28 525.00 | 734 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 582.00 | | 28 525.00 | 714 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 096.00 | 46 159.00 | | 443 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 581.00 | 46 159.00 | | 425 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 956.00 | 3 101.00 | | 23 956.00 |
6T Sur comptes clients | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 758.00 | 3 101.00 | | 44 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 102.00 | 1 535 102.00 | | 1 535 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 281 533.00 | | | 281 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
VB T. V. A. | 345 714.00 | | | 345 714.00 |
VI Groupe et associés | 81 323.00 | 81 323.00 | | 81 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
VP Divers | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 637.00 | 751 637.00 | | 751 637.00 |
VW T.V.A. | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 212.00 | 1 771 212.00 | | 1 771 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
ST Autres comptes | 282 283.00 | | | 282 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 798.00 | | | 51 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 922 210.00 | | | 922 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 773 125.00 | | | 773 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 617.00 | | | 509 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 268 580.00 | | | 1 268 580.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |