| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
AH Fonds commercial | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
AP Constructions | 395 323.00 | 46 989.00 | 348 333.00 | 395 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 698.00 | 43 526.00 | 5 172.00 | 48 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 313.00 | 340 821.00 | 179 491.00 | 520 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 839.00 | 442 613.00 | 561 226.00 | 1 003 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 194.00 | | 148 194.00 | 148 194.00 |
BZ Autres créances | 80 705.00 | | 80 705.00 | 80 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
CF Disponibilités | 253 189.00 | | 253 189.00 | 253 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 726.00 | 762.00 | 538 964.00 | 539 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 566.00 | 443 375.00 | 1 100 190.00 | 1 543 566.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 154.00 | 321 154.00 | | 321 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 882.00 | 3 800.00 | | 3 882.00 |
DG Autres réserves | 328 740.00 | 327 165.00 | | 328 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 102.00 | 1 657.00 | | 3 102.00 |
DL TOTAL (I) | 732 880.00 | 729 777.00 | | 732 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 940.00 | 293 529.00 | | 255 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 078.00 | 49 338.00 | | 44 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 108.00 | 58 815.00 | | 59 108.00 |
EA Autres dettes | | 1 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 310.00 | 402 744.00 | | 367 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 190.00 | 1 132 522.00 | | 1 100 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 976.00 | | | 1 003 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 7 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 1 003 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 335.00 | | | 964 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 120.00 | 59 492.00 | | 383 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 844.00 | 59 492.00 | | 371 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 148 194.00 | | | 148 194.00 |
VB T. V. A. | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VC Groupe et associés | 62 633.00 | | | 62 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 940.00 | 39 759.00 | 101 846.00 | 255 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
VP Divers | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 931.00 | 248 012.00 | 4 919.00 | 252 931.00 |
VW T.V.A. | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 126.00 | 142 946.00 | 101 846.00 | 359 126.00 |