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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 900.00 | 5 790.00 | 12 110.00 | 17 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 704.00 | 381 956.00 | 457 748.00 | 839 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 635.00 | 388 585.00 | 470 051.00 | 858 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 835.00 | 2 084.00 | 321 751.00 | 323 835.00 |
BZ Autres créances | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
CF Disponibilités | 107 956.00 | | 107 956.00 | 107 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 727.00 | 2 084.00 | 496 643.00 | 498 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 362.00 | 390 669.00 | 966 693.00 | 1 357 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 763.00 | 266 763.00 | | 266 763.00 |
DH Report à nouveau | -20 946.00 | -30 604.00 | | -20 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 643.00 | 9 657.00 | | 33 643.00 |
DL TOTAL (I) | 389 460.00 | 355 817.00 | | 389 460.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 431.00 | 260 748.00 | | 366 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 438.00 | 50 784.00 | | 56 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 660.00 | 130 252.00 | | 123 660.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 233.00 | 448 489.00 | | 553 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 693.00 | 804 306.00 | | 966 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 737.00 | 286 277.00 | | 330 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 594.00 | | 282 191.00 | 597 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 150.00 | 858 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 150.00 | 857 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 671.00 | | 282 083.00 | 596 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 108.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 483.00 | 139 231.00 | 21 129.00 | 270 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 644.00 | 139 231.00 | 21 129.00 | 269 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | 184.00 | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | 184.00 | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | 24 184.00 | | 1 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 321 279.00 | | | 321 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 126.00 | 135 630.00 | 222 496.00 | 358 126.00 |
VI Groupe et associés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 666.00 | | | 225 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 466.00 | | | 127 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
VP Divers | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 853.00 | 379 853.00 | | 379 853.00 |
VW T.V.A. | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 233.00 | 330 737.00 | 222 496.00 | 553 233.00 |