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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 184 721.00 | 178 853.00 | 5 868.00 | 184 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 048.00 | 71 045.00 | 7 003.00 | 78 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 310.00 | 18 317.00 | 13 993.00 | 32 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 273.00 | 276 799.00 | 29 474.00 | 306 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BT Marchandises | 74 894.00 | 7 459.00 | 67 435.00 | 74 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 286.00 | 1 331.00 | 26 956.00 | 28 286.00 |
BZ Autres créances | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
CF Disponibilités | 209 667.00 | | 209 667.00 | 209 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 732.00 | 8 790.00 | 507 942.00 | 516 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 004.00 | 285 589.00 | 537 416.00 | 823 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 826.00 | | | 88 826.00 |
DH Report à nouveau | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 241.00 | | | 54 241.00 |
DL TOTAL (I) | 311 202.00 | | | 311 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 049.00 | | | 73 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 214.00 | | | 226 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 416.00 | | | 537 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 214.00 | | | 226 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 185.00 | | 4 719.00 | 303 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | 306 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632.00 | 297 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 278.00 | | 4 719.00 | 294 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 554.00 | 5 877.00 | 1 632.00 | 272 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 970.00 | 5 877.00 | 1 632.00 | 263 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 508.00 | 6 951.00 | | 508.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | 8 282.00 | | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508.00 | 8 282.00 | | 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VI Groupe et associés | 73 049.00 | 73 049.00 | | 73 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
VP Divers | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 175.00 | 54 852.00 | 323.00 | 55 175.00 |
VW T.V.A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 214.00 | 226 214.00 | | 226 214.00 |