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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 119 688.00 | | 119 688.00 | 119 688.00 |
AP Constructions | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 211.00 | 18 493.00 | 7 718.00 | 26 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 777.00 | 5 024.00 | 3 753.00 | 8 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 413.00 | 43 884.00 | 132 529.00 | 176 413.00 |
BT Marchandises | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
BZ Autres créances | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CF Disponibilités | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 559.00 | | 62 559.00 | 62 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 972.00 | 43 884.00 | 195 088.00 | 238 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
DH Report à nouveau | -11 715.00 | -21 869.00 | | -11 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 703.00 | 10 154.00 | | 10 703.00 |
DL TOTAL (I) | 33 957.00 | 23 254.00 | | 33 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 601.00 | 46 727.00 | | 40 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 210.00 | 75 933.00 | | 79 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 320.00 | 36 994.00 | | 41 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 131.00 | 172 294.00 | | 161 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 088.00 | 195 549.00 | | 195 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 131.00 | 172 294.00 | | 161 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 640.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 316.00 | | 586 316.00 | 586 316.00 |
FG Production vendue services | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 589.00 | | 608 589.00 | 608 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 454.00 | 8 299.00 | | 8 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 187.00 | 5 517.00 | | 7 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 1 150.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 1 150.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | 11 258.00 | | -755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 376.00 | 603 525.00 | | 617 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 673.00 | 593 371.00 | | 606 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 703.00 | 10 154.00 | | 10 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 013.00 | | | 177 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 176 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 50 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 838.00 | | | 124 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 670.00 | 1 814.00 | 600.00 | 42 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 520.00 | 1 814.00 | 600.00 | 37 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 210.00 | 79 210.00 | | 79 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
VP Divers | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VW T.V.A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 131.00 | 161 131.00 | | 161 131.00 |