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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527.00 | 3 000.00 | 527.00 | 3 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 003.00 | 177 107.00 | 239 895.00 | 417 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 369.00 | 180 668.00 | 258 701.00 | 439 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 297.00 | 19 856.00 | 785 442.00 | 805 297.00 |
BZ Autres créances | 67 540.00 | | 67 540.00 | 67 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CF Disponibilités | 254 213.00 | | 254 213.00 | 254 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 805.00 | 19 856.00 | 1 128 949.00 | 1 148 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 174.00 | 200 524.00 | 1 387 650.00 | 1 588 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 867.00 | 4 000.00 | | 5 867.00 |
DG Autres réserves | 251 066.00 | 251 066.00 | | 251 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 087.00 | 31 867.00 | | 51 087.00 |
DL TOTAL (I) | 608 020.00 | 586 932.00 | | 608 020.00 |
DP Provisions pour risques | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 600.00 | 81 448.00 | | 180 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 990.00 | 71 940.00 | | 92 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 186.00 | 314 190.00 | | 194 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 680.00 | 227 693.00 | | 238 680.00 |
EA Autres dettes | 6 781.00 | 6 270.00 | | 6 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 131.00 | 701 541.00 | | 722 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 650.00 | 1 345 973.00 | | 1 387 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 952.00 | 649 116.00 | | 593 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 390 645.00 | | 3 390 645.00 | 3 390 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 645.00 | | 3 390 645.00 | 3 390 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 136.00 | |
GE Autres charges | | | 72 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 944.00 | 16 676.00 | | 9 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 001.00 | 78 169.00 | | 82 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 593.00 | 3 438.00 | | 31 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 193.00 | 3 938.00 | | 32 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 135.00 | 25 180.00 | | 6 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 631.00 | 25 180.00 | | 7 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 562.00 | -21 242.00 | | 24 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | -3 692.00 | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 677.00 | 3 216 028.00 | | 3 529 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 590.00 | 3 184 161.00 | | 3 478 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 087.00 | 31 867.00 | | 51 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 045.00 | | 214 729.00 | 284 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 404.00 | 439 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 404.00 | 420 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 055.00 | | 196 879.00 | 283 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | 17 850.00 | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 398.00 | 51 178.00 | 57 908.00 | 187 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 837.00 | 51 178.00 | 57 908.00 | 186 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
6T Sur comptes clients | 95 538.00 | 3 136.00 | 78 819.00 | 95 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 538.00 | 3 136.00 | 78 819.00 | 95 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 038.00 | 3 136.00 | 78 819.00 | 153 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 186.00 | 194 186.00 | | 194 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 797.00 | 70 797.00 | | 70 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
UX Autres créances clients | 779 553.00 | | | 779 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
VB T. V. A. | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 305.00 | 52 127.00 | 128 178.00 | 180 305.00 |
VI Groupe et associés | 92 990.00 | 92 990.00 | | 92 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 984.00 | 884 814.00 | 18 170.00 | 902 984.00 |
VW T.V.A. | 99 762.00 | 99 762.00 | | 99 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 131.00 | 593 952.00 | 128 178.00 | 722 131.00 |