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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 559.00 | 4 670.00 | 1 888.00 | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 021.00 | 20 831.00 | 80 191.00 | 101 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 714.00 | 25 501.00 | 107 213.00 | 132 714.00 |
BT Marchandises | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 168.00 | | 153 168.00 | 153 168.00 |
BZ Autres créances | 80 721.00 | | 80 721.00 | 80 721.00 |
CF Disponibilités | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 864.00 | | 302 864.00 | 302 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 578.00 | 25 501.00 | 410 077.00 | 435 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 745.00 | 51 417.00 | | 64 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 163.00 | 37 328.00 | | 21 163.00 |
DL TOTAL (I) | 94 293.00 | 97 130.00 | | 94 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 145.00 | 173 283.00 | | 154 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 643.00 | 185 776.00 | | 79 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 989.00 | 72 059.00 | | 73 989.00 |
EA Autres dettes | 8 007.00 | 9 719.00 | | 8 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 784.00 | 440 837.00 | | 315 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 077.00 | 537 967.00 | | 410 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 283.00 | | 671 283.00 | 671 283.00 |
FG Production vendue services | 496 771.00 | | 496 771.00 | 496 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 054.00 | | 1 168 054.00 | 1 168 054.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 936.00 | 1 011.00 | | 3 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 936.00 | 1 011.00 | | 3 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792.00 | 7 386.00 | | 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 7 647.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 144.00 | -6 635.00 | | 3 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 523.00 | 2 114.00 | | -1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 161.00 | 1 175 893.00 | | 1 178 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 998.00 | 1 138 565.00 | | 1 156 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 163.00 | 37 328.00 | | 21 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 143.00 | 10 357.00 | | 15 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 143.00 | 10 357.00 | | 15 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 144.00 | 82 797.00 | 44 779.00 | 154 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VC Groupe et associés | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
VP Divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 768.00 | 242 928.00 | 6 840.00 | 249 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 783.00 | 244 436.00 | 44 779.00 | 315 783.00 |