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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 966.00 | 5 028.00 | 5 994.00 |
AP Constructions | 459 698.00 | 255 193.00 | 204 505.00 | 459 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 283.00 | 54 068.00 | 293 215.00 | 347 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 805.00 | 437 538.00 | 409 267.00 | 846 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 410.00 | 747 765.00 | 912 645.00 | 1 660 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BZ Autres créances | 114 064.00 | | 114 064.00 | 114 064.00 |
CF Disponibilités | 202 872.00 | | 202 872.00 | 202 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 420.00 | | 344 420.00 | 344 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 830.00 | 747 765.00 | 1 257 065.00 | 2 004 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 930.00 | 395 588.00 | | 393 930.00 |
DL TOTAL (I) | 435 994.00 | 437 652.00 | | 435 994.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 225.00 | 150 856.00 | | 660 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 845.00 | 134 363.00 | | 160 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 071.00 | 385 210.00 | | 821 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 065.00 | 825 862.00 | | 1 257 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 154 775.00 | | 3 154 775.00 | 3 154 775.00 |
FG Production vendue services | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 810.00 | | 3 185 810.00 | 3 185 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 051.00 | |
GE Autres charges | | | 156 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 340.00 | 42 936.00 | | 31 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157 215.00 | 151 848.00 | | 157 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 385.00 | 3 000.00 | | 21 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 002.00 | -3 000.00 | | -16 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 846.00 | 171 309.00 | | 169 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 606.00 | 3 116 300.00 | | 3 240 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 675.00 | 2 720 712.00 | | 2 846 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 930.00 | 395 588.00 | | 393 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 611.00 | | 601 941.00 | 1 337 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 042.00 | 1 660 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 375.00 | 5 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 667.00 | 1 653 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | 5 994.00 | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 507.00 | | 595 947.00 | 1 332 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 370.00 | 98 051.00 | 260 657.00 | 910 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | 966.00 | 4 375.00 | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 995.00 | 97 085.00 | 256 282.00 | 905 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 225.00 | 660 225.00 | | 660 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 862.00 | 84 862.00 | | 84 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 330.00 | 61 330.00 | | 61 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VB T. V. A. | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 021.00 | 126 392.00 | 629.00 | 127 021.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 071.00 | 821 071.00 | | 821 071.00 |