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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 878.00 | 6 333.00 | 1 545.00 | 7 878.00 |
AH Fonds commercial | 103 385.00 | | 103 385.00 | 103 385.00 |
AP Constructions | 80 188.00 | 30 226.00 | 49 962.00 | 80 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 369.00 | 51 081.00 | 36 288.00 | 87 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 944.00 | 42 635.00 | 17 309.00 | 59 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 690.00 | 130 275.00 | 209 415.00 | 339 690.00 |
BT Marchandises | 64 443.00 | | 64 443.00 | 64 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BZ Autres créances | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CF Disponibilités | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 717.00 | | 155 717.00 | 155 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 407.00 | 130 275.00 | 365 132.00 | 495 407.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
DG Autres réserves | 70 551.00 | | | 70 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
DL TOTAL (I) | 198 156.00 | | | 198 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 943.00 | | | 943.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 976.00 | | | 166 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 132.00 | | | 365 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 375.00 | | | 122 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 378.00 | | 934 378.00 | 934 378.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 483.00 | | 934 483.00 | 934 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 820.00 | |
GE Autres charges | | | 6 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 234.00 | | | 942 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 332.00 | | | 929 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 049.00 | | | 330 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 263.00 | | | 111 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 856.00 | | | 217 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 505.00 | 15 819.00 | 1 050.00 | 115 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892.00 | 441.00 | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 613.00 | 15 378.00 | 1 050.00 | 109 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 677.00 | 30 079.00 | | 30 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 976.00 | 122 375.00 | 44 601.00 | 166 976.00 |