| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905 516.00 | 722 132.00 | 183 384.00 | 905 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 435.00 | 23 620.00 | 815.00 | 24 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 217.00 | 58 231.00 | 10 986.00 | 69 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 607 253.00 | | 1 607 253.00 | 1 607 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 869 632.00 | 9 157 596.00 | 6 712 036.00 | 15 869 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 239 891.00 | 540 421.00 | 8 699 470.00 | 9 239 891.00 |
BZ Autres créances | 508 202.00 | | 508 202.00 | 508 202.00 |
CF Disponibilités | 2 940 105.00 | | 2 940 105.00 | 2 940 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 151.00 | | 92 151.00 | 92 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 465 730.00 | 540 421.00 | 13 925 309.00 | 14 465 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 335 362.00 | 9 698 017.00 | 20 637 345.00 | 30 335 362.00 |
CU Autres participations | 2 107 908.00 | 1 144 501.00 | 963 407.00 | 2 107 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 855.00 | 604 855.00 | | 604 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 191.00 | 70 191.00 | | 70 191.00 |
DG Autres réserves | 628 939.00 | | | 628 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 122.00 | | | 399 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 610 158.00 | 1 696 408.00 | | 1 610 158.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175 663.00 | 3 941 269.00 | | 4 175 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 095.00 | | | 452 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 086 312.00 | 5 460 968.00 | | 5 086 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387 993.00 | 5 448 426.00 | | 5 387 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 193.00 | | | 219 193.00 |
EA Autres dettes | 3 402 771.00 | 3 412 578.00 | | 3 402 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 402 480.00 | 15 224 917.00 | | 14 402 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 637 345.00 | 21 244 353.00 | | 20 637 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 092.00 | | | 1 621 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 579.00 | | | 210 579.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 232 595.00 | 14 076.00 | | 232 595.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 92 924.00 | 98 893.00 | | 92 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 377.00 | | 546 377.00 | 546 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 423 442.00 | |
FM Production stockée | | | -137 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 286 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 917 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 444 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 047 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 949.00 | 133 851.00 | | 107 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 625.00 | 128 256.00 | | 167 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 154.00 | | | -88 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 572.00 | 31 367.00 | | -39 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 412.00 | | | 2 187 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 290.00 | | | 1 788 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 122.00 | | | 399 122.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 37 400.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 281 336.00 | 100 217.00 | | 281 336.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 232 595.00 | 14 076.00 | | 232 595.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 232 595.00 | 14 076.00 | | 232 595.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 481 145.00 | | 2 280 463.00 | 4 481 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950 635.00 | 3 717 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950 635.00 | 3 810 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 916.00 | | 3 519.00 | 20 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 391 012.00 | | 2 276 944.00 | 4 391 012.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 241.00 | 9 610.00 | | 72 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 389.00 | 3 230.00 | | 20 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 851.00 | 6 380.00 | | 51 851.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 20 673 050.00 | 1 240 000.00 | 10 468 040.00 | 20 673 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067 305.00 | 124 000.00 | 1 046 804.00 | 2 067 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067 305.00 | 124 000.00 | 1 046 804.00 | 2 067 305.00 |
UG ‐ Financières | | 124 000.00 | 1 046 804.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734 857.00 | 574 857.00 | 160 000.00 | 734 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 797.00 | 124 797.00 | | 124 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 607 253.00 | | | 1 607 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 164 300.00 | | | 164 300.00 |
VB T. V. A. | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
VC Groupe et associés | 902 061.00 | | | 902 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 095.00 | 327 719.00 | 124 375.00 | 452 095.00 |
VI Groupe et associés | 282 573.00 | 282 573.00 | | 282 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 025.00 | | | 174 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 299.00 | 1 245 887.00 | 1 609 413.00 | 2 855 299.00 |
VW T.V.A. | 135 750.00 | 135 750.00 | | 135 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 467.00 | 1 621 092.00 | 284 375.00 | 1 905 467.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
ST Autres comptes | 163 945.00 | | | 163 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 726.00 | | | 208 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 612.00 | | | 249 612.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |