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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 780.00 | | 258 780.00 | 258 780.00 |
AN Terrains | 321 434.00 | | 321 434.00 | 321 434.00 |
AP Constructions | 514 384.00 | | 514 384.00 | 514 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 825.00 | 50 106.00 | 13 719.00 | 63 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 043.00 | | 84 043.00 | 84 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 938.00 | 57 637.00 | 2 580 301.00 | 2 637 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CF Disponibilités | 324 543.00 | | 324 543.00 | 324 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 485.00 | | 340 485.00 | 340 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 423.00 | 57 637.00 | 2 920 786.00 | 2 978 423.00 |
CU Autres participations | 1 394 612.00 | 7 531.00 | 1 387 082.00 | 1 394 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 959 070.00 | 1 937 210.00 | | 1 959 070.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 509.00 | 21 858.00 | | 52 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 586.00 | 2 003 077.00 | | 2 055 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 2 515.00 | | 704.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 200.00 | 50 586.00 | | 865 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 786.00 | 2 053 663.00 | | 2 920 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 753.00 | | 400 753.00 | 400 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 753.00 | | 400 753.00 | 400 753.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 577.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 4 532.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 4 532.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -4 532.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 992.00 | | 5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 218.00 | 387 218.00 | | 433 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 709.00 | 365 359.00 | | 380 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 509.00 | 21 858.00 | | 52 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 200.00 | | 923 238.00 | 1 715 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 395 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 637 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 780.00 | | | 258 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 307.00 | | 922 379.00 | 61 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 112.00 | | 859.00 | 1 395 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 529.00 | 11 577.00 | | 38 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 529.00 | 11 577.00 | | 38 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 279.00 | 48 302.00 | 207 927.00 | 822 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 279.00 | | | 822 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 075.00 | 15 216.00 | 859.00 | 16 075.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 200.00 | 91 223.00 | 207 927.00 | 865 200.00 |