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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 455.00 | 541.00 | 4 914.00 | 5 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 614.00 | 34 200.00 | 19 414.00 | 53 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 069.00 | 34 741.00 | 24 328.00 | 59 069.00 |
060 Stock marchandises | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
072 Créances – Autres | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
084 Disponibilités | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
110 Total général Actif | 78 505.00 | 34 741.00 | 43 765.00 | 78 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 264.00 | 51 094.00 | | 58 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 382.00 | 84 145.00 | | 93 382.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 649.00 | 135 243.00 | | 151 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 042.00 | 55 313.00 | | 65 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 169.00 | 1 084.00 | | 1 169.00 |
242 Autres charges externes. | 36 783.00 | 34 263.00 | | 36 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | 1 348.00 | | 1 698.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 782.00 | 29 997.00 | | 30 782.00 |
252 Charges sociales | 7 182.00 | 5 890.00 | | 7 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 117.00 | 2 444.00 | | 5 117.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 233.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 842.00 | 130 571.00 | | 147 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 807.00 | 4 671.00 | | 3 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 1 355.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 496.00 | 264.00 | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 312.00 | 5 762.00 | | 3 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 071.00 | | | 58 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |