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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 181.00 | | 114 181.00 | 114 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 268.00 | 90 395.00 | 19 873.00 | 110 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 863.00 | 42 621.00 | 31 242.00 | 73 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 313.00 | 133 016.00 | 165 297.00 | 298 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
BN En cours de production de biens | 106 945.00 | | 106 945.00 | 106 945.00 |
BT Marchandises | 42 500.00 | 1 000.00 | 41 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 355.00 | 343.00 | 124 012.00 | 124 355.00 |
BZ Autres créances | 44 451.00 | | 44 451.00 | 44 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 96 944.00 | | 96 944.00 | 96 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 555.00 | 1 343.00 | 463 212.00 | 464 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 869.00 | 134 359.00 | 628 509.00 | 762 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
DH Report à nouveau | 557.00 | | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 552.00 | | | 70 552.00 |
DL TOTAL (I) | 483 310.00 | | | 483 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | | | 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 198.00 | | | 145 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 509.00 | | | 628 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 198.00 | | | 95 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 282.00 | | 16 074.00 | 286 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 042.00 | 298 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 042.00 | 184 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 181.00 | | | 114 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 100.00 | | 16 074.00 | 172 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 350.00 | 18 708.00 | 4 042.00 | 118 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 350.00 | 18 708.00 | 4 042.00 | 118 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 652.00 | 343.00 | 652.00 | 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652.00 | 343.00 | 652.00 | 1 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652.00 | 343.00 | 652.00 | 1 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
UX Autres créances clients | 123 943.00 | | | 123 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
VP Divers | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 701.00 | 169 701.00 | | 169 701.00 |
VW T.V.A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 198.00 | 95 198.00 | | 95 198.00 |