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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 823.00 | 48 438.00 | 9 385.00 | 57 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 651.00 | 22 867.00 | 1 784.00 | 24 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 722.00 | 71 304.00 | 69 418.00 | 140 722.00 |
BT Marchandises | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BZ Autres créances | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 117.00 | 71 304.00 | 115 813.00 | 187 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
EA Autres dettes | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 813.00 | | | 115 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 867.00 | | | 59 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 594.00 | | 440 594.00 | 440 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 594.00 | | 440 594.00 | 440 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 101.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 030.00 | | | 447 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 514.00 | | | 445 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 722.00 | | | 140 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 474.00 | | | 82 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 203.00 | 4 101.00 | | 67 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 203.00 | 4 101.00 | | 67 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | | | 586.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 611.00 | 3 350.00 | 2 261.00 | 5 611.00 |
VI Groupe et associés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 013.00 | 17 764.00 | 1 248.00 | 19 013.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 128.00 | 59 867.00 | 2 261.00 | 62 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
ST Autres comptes | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 299.00 | | | 47 299.00 |