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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 912.00 | 117 451.00 | 3 461.00 | 120 912.00 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AN Terrains | 60 234.00 | 44 028.00 | 16 206.00 | 60 234.00 |
AP Constructions | 240 271.00 | 144 210.00 | 96 061.00 | 240 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 868.00 | 782 972.00 | 188 896.00 | 971 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 724.00 | 114 909.00 | 29 814.00 | 144 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 023.00 | 1 203 571.00 | 340 453.00 | 1 544 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 619.00 | | 457 619.00 | 457 619.00 |
BN En cours de production de biens | 114 993.00 | | 114 993.00 | 114 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 936.00 | | 177 936.00 | 177 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 238.00 | 109 052.00 | 1 495 186.00 | 1 604 238.00 |
BZ Autres créances | 108 299.00 | | 108 299.00 | 108 299.00 |
CF Disponibilités | 826 449.00 | | 826 449.00 | 826 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 617.00 | 109 052.00 | 3 186 565.00 | 3 295 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 641.00 | 1 312 623.00 | 3 527 018.00 | 4 839 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 808 340.00 | 1 739 063.00 | | 1 808 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 220.00 | 69 277.00 | | 63 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 560.00 | 1 918 340.00 | | 1 981 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 563.00 | 149 196.00 | | 37 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 229.00 | 95 177.00 | | 104 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 481.00 | 976 984.00 | | 1 117 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 185.00 | 288 913.00 | | 286 185.00 |
EA Autres dettes | | 20 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 545 458.00 | 1 531 086.00 | | 1 545 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 018.00 | 3 449 427.00 | | 3 527 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 935 953.00 | | 3 935 953.00 | 3 935 953.00 |
FG Production vendue services | 4 652 609.00 | | 4 652 609.00 | 4 652 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 588 561.00 | | 8 588 561.00 | 8 588 561.00 |
FM Production stockée | | | 23.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 620 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 181 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 555 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 48 037.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 2 085.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 2 085.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | 45 952.00 | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 621 200.00 | 7 757 390.00 | | 8 621 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 557 980.00 | 7 688 112.00 | | 8 557 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 220.00 | 69 277.00 | | 63 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 855.00 | | 32 169.00 | 1 511 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 646.00 | | 3 267.00 | 118 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 209.00 | | 28 888.00 | 1 388 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 14.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 455.00 | 167 114.00 | -1.00 | 1 036 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 435.00 | 5 016.00 | | 112 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 021.00 | 162 098.00 | -1.00 | 924 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 005.00 | 22 116.00 | 68.00 | 87 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 005.00 | 22 116.00 | 68.00 | 87 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 005.00 | 22 116.00 | 68.00 | 87 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 116.00 | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 481.00 | 1 117 481.00 | | 1 117 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 821.00 | 118 821.00 | | 118 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 417.00 | | | 1 454 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 821.00 | | | 149 821.00 |
VB T. V. A. | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
VC Groupe et associés | 445.00 | | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 588.00 | | | 111 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 633.00 | 1 718 620.00 | 14.00 | 1 718 633.00 |
VW T.V.A. | 73 560.00 | 73 560.00 | | 73 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 229.00 | 1 441 229.00 | | 1 441 229.00 |