| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 933.00 | 7 244.00 | 2 689.00 | 9 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 539.00 | 85 305.00 | 10 234.00 | 95 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 502.00 | 92 549.00 | 17 953.00 | 110 502.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 187.00 | | 112 187.00 | 112 187.00 |
BZ Autres créances | 74 725.00 | | 74 725.00 | 74 725.00 |
CF Disponibilités | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 278.00 | | 274 278.00 | 274 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 781.00 | 92 549.00 | 292 232.00 | 384 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 239.00 | 103 356.00 | | 161 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 315.00 | 57 882.00 | | 28 315.00 |
DL TOTAL (I) | 198 354.00 | 170 039.00 | | 198 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031.00 | 6 036.00 | | 2 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 2 174.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 544.00 | 67 004.00 | | 54 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 762.00 | 30 537.00 | | 36 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 877.00 | 105 754.00 | | 93 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 232.00 | 275 793.00 | | 292 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 728 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 485.00 | |
FM Production stockée | | | -28 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 548.00 | 136.00 | | 2 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 548.00 | 136.00 | | 2 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 304.00 | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 304.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183.00 | -168.00 | | 1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | -800.00 | | 3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 322.00 | 728 774.00 | | 703 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 006.00 | 670 892.00 | | 675 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 315.00 | 57 882.00 | | 28 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 953.00 | | 550.00 | 109 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 473.00 | | | 105 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | 550.00 | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 393.00 | 6 156.00 | | 86 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 393.00 | 6 156.00 | | 86 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 112 187.00 | | | 112 187.00 |
VB T. V. A. | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 617.00 | 201 587.00 | 5 030.00 | 206 617.00 |
VW T.V.A. | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 877.00 | 93 877.00 | | 93 877.00 |