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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097.00 | 830.00 | 1 267.00 | 2 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 408.00 | 11 190.00 | 7 218.00 | 18 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 711.00 | 28 194.00 | 21 516.00 | 49 711.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 296.00 | 40 214.00 | 48 081.00 | 88 296.00 |
BT Marchandises | 143 754.00 | | 143 754.00 | 143 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
BZ Autres créances | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
CF Disponibilités | 126 511.00 | | 126 511.00 | 126 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 646.00 | | 399 646.00 | 399 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 941.00 | 40 214.00 | 447 727.00 | 487 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 651.00 | 1 000.00 | | 2 651.00 |
DG Autres réserves | 122 568.00 | 91 195.00 | | 122 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 160.00 | 33 025.00 | | 13 160.00 |
DL TOTAL (I) | 188 380.00 | 175 220.00 | | 188 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 45 813.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 750.00 | 40 786.00 | | 46 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 100.00 | 152 304.00 | | 212 100.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 13 044.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 347.00 | 251 968.00 | | 259 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 727.00 | 427 188.00 | | 447 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 664.00 | | 20 663.00 | 82 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 031.00 | 18 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 031.00 | 88 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 553.00 | | 566.00 | 67 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 111.00 | | 18 000.00 | 15 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 928.00 | 10 286.00 | | 29 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 928.00 | 9 456.00 | | 29 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 461.00 | 129 381.00 | 18 080.00 | 147 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 347.00 | 259 347.00 | | 259 347.00 |