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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 850.00 | | 1 048 850.00 | 1 048 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 019.00 | | 53 019.00 | 53 019.00 |
BZ Autres créances | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
CF Disponibilités | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 867.00 | | 126 867.00 | 126 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 717.00 | | 1 175 717.00 | 1 175 717.00 |
CU Autres participations | 1 048 850.00 | | 1 048 850.00 | 1 048 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 541 374.00 | 424 750.00 | | 541 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 770.00 | 116 624.00 | | 120 770.00 |
DK Provisions réglementées | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
DL TOTAL (I) | 731 994.00 | 611 224.00 | | 731 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 838.00 | 402 430.00 | | 274 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 887.00 | 142 029.00 | | 146 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 063.00 | | 3 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 931.00 | 20 753.00 | | 18 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 723.00 | 568 274.00 | | 443 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 717.00 | 1 179 498.00 | | 1 175 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 782.00 | | 101 782.00 | 101 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 782.00 | | 101 782.00 | 101 782.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 797.00 | -9 871.00 | | -7 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 247.00 | 215 569.00 | | 217 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 477.00 | 98 945.00 | | 96 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 770.00 | 116 624.00 | | 120 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 850.00 | | | 1 048 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 850.00 | | | 1 048 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 53 019.00 | | | 53 019.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VC Groupe et associés | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 474.00 | 121 654.00 | 152 820.00 | 274 474.00 |
VI Groupe et associés | 146 887.00 | 146 887.00 | | 146 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 437.00 | | | 127 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 450.00 | 96 450.00 | | 96 450.00 |
VW T.V.A. | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 723.00 | 290 903.00 | 152 820.00 | 443 723.00 |