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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 183.00 | 42 413.00 | 9 770.00 | 52 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 150.00 | 3 935.00 | 216.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 236.00 | 55 192.00 | 258 044.00 | 313 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BT Marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CF Disponibilités | 90 532.00 | | 90 532.00 | 90 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 701.00 | | 97 701.00 | 97 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 938.00 | 55 192.00 | 355 745.00 | 410 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 791.00 | 86 875.00 | | 132 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 442.00 | 45 916.00 | | 49 442.00 |
DL TOTAL (I) | 191 032.00 | 141 591.00 | | 191 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 219.00 | 133 154.00 | | 133 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 978.00 | 5 631.00 | | 4 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 399.00 | 7 082.00 | | 4 399.00 |
EA Autres dettes | 15 166.00 | 12 845.00 | | 15 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 951.00 | 7 491.00 | | 6 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 713.00 | 169 623.00 | | 164 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 745.00 | 311 213.00 | | 355 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FG Production vendue services | 160 315.00 | | 160 315.00 | 160 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 553.00 | | 160 553.00 | 160 553.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 307.00 | 12 686.00 | | 14 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 763.00 | 154 048.00 | | 160 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 322.00 | 108 132.00 | | 111 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 442.00 | 45 916.00 | | 49 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 166.00 | | 5 071.00 | 308 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 845.00 | | | 252 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 262.00 | | 5 071.00 | 51 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 421.00 | 7 772.00 | | 47 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 576.00 | 7 772.00 | | 38 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VI Groupe et associés | 133 219.00 | 133 219.00 | | 133 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 713.00 | 164 713.00 | | 164 713.00 |