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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 020 000.00 | 100 000.00 | 1 920 000.00 | 2 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 119.00 | 265 849.00 | 38 270.00 | 304 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 075.00 | 377 488.00 | 2 008 587.00 | 2 386 075.00 |
BT Marchandises | 401 765.00 | | 401 765.00 | 401 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 875.00 | | 75 875.00 | 75 875.00 |
BZ Autres créances | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CF Disponibilités | 67 166.00 | | 67 166.00 | 67 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 486.00 | | 636 486.00 | 636 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 562.00 | 377 488.00 | 2 645 073.00 | 3 022 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 621 233.00 | 503 412.00 | | 621 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 717.00 | 117 821.00 | | 32 717.00 |
DL TOTAL (I) | 785 951.00 | 753 233.00 | | 785 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 447.00 | 1 292 109.00 | | 1 160 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 314.00 | 271 302.00 | | 247 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 007.00 | 61 198.00 | | 57 007.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 122.00 | 2 020 460.00 | | 1 859 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 073.00 | 2 773 694.00 | | 2 645 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 683.00 | | | 2 383 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 526.00 | | | 313 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 381.00 | 119 107.00 | | 258 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 381.00 | 119 107.00 | | 258 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 315.00 | 247 315.00 | | 247 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 353.00 | 394 353.00 | | 394 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
UX Autres créances clients | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 448.00 | 134 850.00 | 558 334.00 | 1 160 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 638.00 | | | 131 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 312.00 | 167 555.00 | 49 757.00 | 217 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 122.00 | 833 524.00 | 558 334.00 | 1 859 122.00 |